基金全称中原中证央企布局调解生意业务型开放式指数证券投资基金联接基金基金简称中原中证央企ETF联接C
基金代码006197（前端）基金范例联接基金
刊行日期2018年10月15日创立日期/局限 / --
资产局限---份额局限---
基金打点人中原基金基金托管人农业银行
基金司理人庞亚平、荣膺创立来分红每份累计0.00元（0次）
打点费率0.15%（每年）托管费率0.05%（每年）
销售处事费率0.30%（每年）最高认购费率0.00%（前端）
最高申购费率0.00%（前端）最高赎回费率1.50%（前端）
业绩较量基准中证央企布局调解指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%跟踪标的该基金无跟踪标的
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什么是保本基金的保本模式? 详情基金打点费和托管费直接从基金产物中扣除，证券，详细计较要领及费率布局请拜见基金《招募说明书》
通过主要投资于方针ETF,细密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
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本基金主要投资于方针ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资方针,本基金还可投资于非成份股(包罗中小板、创业板及其他经中国证监会答应上市的股票)、债券(国债、金融债、企颐魅债、公司债、次级债、可互换债券、可转换债券、疏散生意业务可转债、央行单据、中期单据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、钱币市场东西、衍生东西(包罗股指期货、权证、国债期货、股票期权等)及法令礼貌或中国证监会答允基金投资的其他金融东西(但须切合中国证监会的相关划定)。
本基金为方针ETF的联接基金,以方针ETF作为其主要投资标的,利便特定的客户群通过本基金投资方针ETF。本基金并不参加方针ETF的打点。本基金力图日均跟踪偏离度的绝对值不高出0.35%,年跟踪误差不高出4%。 1、资产设置计策 本基金主要投资于方针ETF,标的指数成份股及备选成份股,个中投资于方针ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,每个生意业务日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的生意业务担保金后,保持不低于基金资产净值5%的现金可能到期日在一年以内的当局债券。为更好地实现投资方针,本基金还可投资于非成份股(包罗中小板、创业板及其他经中国证监会答应上市的股票)、债券(国债、金融债、企颐魅债、公司债、次级债、可互换债券、可转换债券、疏散生意业务可转债、央行单据、中期单据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、钱币市场东西、衍生东西(包罗股指期货、权证、国债期货、股票期权等)及法令礼貌或中国证监会答允基金投资的其他金融东西,其目标是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 本基金将按照市场的实际环境,适当调解基金资产在种种资产上的设置比例,以担保对标的指数的有效跟踪。 2、方针ETF投资计策 (1)组合的投资方法 在投资运作进程中,本基金将在综合思量合规、风险、效率、本钱等因素的基本上,抉择回收一级市场申购赎回的方法或二级市场交易的方法投资于方针ETF。本基金投资于方针ETF的方法以申购和赎回为主,但在方针ETF二级市场活动性较好的环境下,为了更好地实现本基金的投资方针,减小与业绩较量基准的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场生意业务交易方针ETF。 在正常市场环境下,本基金与业绩较量基准的日均跟踪偏离度的绝对值不高出0.35%,年化跟踪误差不高出4%。如因指数体例法则调解或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差高出上述范畴,基金打点人应采纳公道法子制止跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (2)组合的调解方法 本基金将按照开放日申购和赎回环境,抉择投资方针ETF的时间和方法。 ①当净申购时,本基金有权按照净申购局限及仓位环境,抉择股票组合的构建、方针ETF的申购或买入等; ②当净赎回时,本基金有权按照净赎回局限及仓位环境,抉择方针ETF的赎回或卖出等。 3、资产支持证券投资计策 本基金将选择相对代价低估的资产支持证券类属或个券举办投资,并通逾期限和品种的分手投资低落组合投资资产支持证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和活动性风险等。同时,依靠规律化的投资流程和一体化的风险预算机制节制并提高投资组合的风险调解收益。 4、其他衍生品投资计策 为了更好地实现投资方针,基金还将投资于股指期货和其他经中国证监会答允的衍生东西,如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生东西。基金投资股指期货将按照风险打点的原则,主要选择活动性好、生意业务活泼的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资方针。基金还可适度参加方针ETF基金份额生意业务和申购、赎回以及股指期货之间的投资操纵,或运用其他公道的投资要领以加强基金收益。 另外,本基金还将努力参加风险低且可控的债券回购等投资,以及国债期货投资。基金投资国债期货将本着审慎的原则,充实思量其活动性和风险收益特征,适度参加国债期货投资。 将来,跟着证券市场投资东西的成长和富厚,本基金可相应调解和更新相关投资计策,并在招募说明书更新中通告。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售处事费,而C类基金份额收取销售处事费,各基金份额种别对应的可供分派利润将有所差异,本基金同一类此外每一基金份额享有同平分派权; 2、在切合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分派次数最多为12次,每份基金份额每次收益分派比例不得低于收益分派基准日每份基金份额该次可供分派利润的10%,若《基金条约》生效不满3个月可不举办收益分派; 3、本基金收益分派方法分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额举办再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分派方法是现金分红; 4、基金收益分派后种种基金份额净值不能低于面值,即基金收益分派基准日的种种基金份额净值减去该种别每单元基金份额收益分派金额后不能低于面值; 5、法令礼貌或禁锢构造还有划定的,从其划定。 在不违反法令礼貌且对现有基金份额持有人好处无实质倒霉影响的环境下,基金打点人、挂号机构经与基金托管人协商一致并凭据禁锢部分要求推行适当措施后可对基金收益分派原则举办调解,不需召开基金份额持有人大会,但应于改观实施日前在指定前言通告。
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本基金属于股票ETF联接基金,主要通过投资于中原中证央企布局调解生意业务型开放式指数证券投资基金来实现对业绩较量基准的细密跟踪。因此,本基金的业绩表示与中证央企布局调解指数收益率及中原中证央企布局调解生意业务型开放式指数证券投资基金的表示密切相关,预期风险与收益高于殽杂基金、债券基金与钱币市场基金。
，保险